Forex Tsunami

Extrahierter Thread (pro Threadstarter Anfrage) Nach einem letzten Mittagessen mit meinen Freunden, die diese Methode neben mir handeln, haben sie mich gebeten, diesen Thread zu entfernen. Sie genießen nicht die Details unserer Methode, die online ist. Ich bin enttäuscht, als ich in eine riesige Menge an Anstrengungen in diese Beiträge gebracht habe, aber sie sind meine Freunde und ich schätze ihre Gedanken und respektiere ihre Rechte. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Fez du musst der erste sein, um Graemes Methode Arbeit außer ihm zu machen. Viele haben versucht. Ich bin interessiert zu wissen, wie unterschiedlich dein Stil von ihm ist. Willkommen mein Freund. Nur um zu klären, ich tausche keine Graemes-Methode, wie er es lehrte. Ich habe seit 4 Jahren gehandelt und habe keine Foren und dergleichen benutzt. Ich stolperte nur darüber und bemerkte, dass unsere Methoden im Sinne des Risikos ähnlich sind, seien Sie geduldig, gewinnen Sie groß. Das ist der Grund, warum ich das die Tsunami-Methode genannt habe, obwohl es wirklich keine neue Methode überhaupt ist. Normalerweise ist das Meer ruhig, man bekommt sehr viele kleine Wellen, die den Strand nicht mehr beeinflussen und dann immer wieder sanft und anmutig zurückkehren. Aber jedes Mal in einer Weile, selten, werden Sie eine Welle so riesig, so bedrohlich mächtig, dass es stürzt mit der Kraft eines Erdbebens und zerstört alles und alles, was es wagt, es zu überqueren. Das ist, was ich fange: der Tsunami. Graemes Thread ist hier: Building und Equity Millipede Thread (forexfactoryshowthread. phpt245149) Das Mitglied quothollowheadquot folgt einem ähnlichen Ansatz: Also, beginnen wir mit dem Millipede-Element des Thread-Titels Dies ist eine langfristige Swingposition Trading-Methode. Ziel ist es, mehrere Positionen in Richtung des langfristigen Trends aufzubauen und sie für massive Gewinne zu halten. Ich kam zu verstehen (und lieben) die Macht von diesem durch das Lesen Grahams (pipEasys) Gebäude und Equity Millipede Thread (forexfactoryshowthread. phpt245149). Bevor du irgendetwas anderes machst, lese das deine Zeit und absorbiere die Prinzipien. Es gibt eine PDF von Grahams Posts beigefügt. Mehr hier: forexfactoryshowthread. phpt499732 Guten Abend für euch alle. Mit ein paar Jahren profitablen Handel unter meinem Gürtel, ich fühle es ist Zeit für mich, um einige Informationen über, wie ich handeln. Ich habe es schon lange geschrien, aber beim Lesen von Graemes fantastischen Faden und sehen die Freude, die er den Völkern Leben gebracht hat, fühle ich mich gezwungen zu teilen. Mein Name ist Fez, ich bin ein 4. Jahr Medical Student Studium in London. Natürlich, wie man sich vorstellen kann, das ist ein sehr anspruchsvoller Grad, und so bin ich mir nicht sicher, wie oft ich in der Lage sein werde, hier zu posten, obwohl ich versichert bin, dass ich versuchen werde. Ich unterlasse Geld-Management-basierte Handelssystem. Das habe ich von Dr. Van Tharp Systementwicklungskurs gelernt. Wir alle brauchen eine quotbullet proofquot money managemnt Strategie. Guter faden Halten Sie sein Gehen. Ehrlichkeit ist ein sehr teures Geschenk. Sie finden es nicht in billigen people. WBuffetFallout aus der Schweizrsquos wild schwingende Währung ricocheted um die Welt, schlagen globale Banken mit Dutzenden von Millionen von Dollar in Verluste und Auslösen der Zusammenbruch einiger Maklerfirmen. Die Deutsche Bank AG erlitt rund 150 Millionen Verluste am Donnerstag, nachdem die Schweizerische Nationalbank die Kappe auf den Schweizer Franken zurückgezogen hatte. Eine massive Rallye, nach einer Person, die mit der Sache vertraut ist. fx PLC zerriß auch zehn Millionen Dollar an Verlusten, obwohl sie weniger als 100 Millionen betrugen, sagte eine andere Person. Broker auf der ganzen Welt zerbröckeln im Gefolge der Schweizer National Bankrsquos Schock Entscheidung, um die Mütze auf ihre Währung zu entfernen. WSJs Tommy Stubbington berichtet. Foto: AP. Mittlerweile warnte ein großer US-amerikanischer Währungsmakler, dass sein Eigenkapital ausgelöscht wurde, ein U. K.-Einzelhandelsmakler trat Insolvenz ein und ein Neuseeland-Devisenhandelshaus brach zusammen. Regulatoren in Europa und Asien kletterten, um den Schaden zu beurteilen, Informationen von Banken und Broker zu suchen und die möglichen Auswirkungen auf Mom-and-Pop-Investoren zu ermitteln. Die Verluste wurden von den Schweizer Franken ausgelöst 30 springen gegen den Euro in den Minuten, nachdem die SNB ihre Mütze auf die Nationalwährung in Bezug auf den Euro verschrottet hatte. Makler fanden sich aufgrund der unerwarteten Volatilität und der Tatsache, dass einige große Banken die Zinssätze für Franken nicht bezahlen konnten. Ihre Kunden haben riesige Verluste, die zum Teil durch große Mengen an Hebelwirkung angeheizt werden, was es den Kunden ermöglicht, große Summen mit relativ geringem Geld zu veranlassen, schnell die Brokeragersquo-Finanzkissen zu erodieren und in Insolvenz zu kippen. FXCM Inc., der größte Einzelhandels-Devisenmakler in den USA und Asien, sagte in einer Erklärung, dass die beispiellose Volatilität im Euro gegenüber dem Schweizer Franken Verluste auslöste, die es mit einer negativen Eigenkapitalbilanz von rund 225 Millionen verließen und dass es versuchte Um sein Kapital zu stützen. LdquoAs ein Ergebnis dieser Debit-Guthaben, kann das Unternehmen in Verletzung von einigen regulatorischen Kapital Anforderungen, rdquo das Unternehmen sagte. FXCMrsquos-Aktien haben sich für den Handel an der New Yorker Börse nicht angemeldet. Die Aktie hatte im Premarket mehr als 80 gehandelt. Ein Sprecher der U. S. Commodity Futures Trading Commission, die FXCM regelt, sagte, dass es die Gesellschaftssituation überprüft. WSJs Michael Casey diskutiert die Auswirkungen der SchweizRsquos Zentralbankentscheidung, um eine Kappe auf der Franken-Euro-Rate auf dem US-Dollar zu beseitigen. Foto: Getty Global Brokers NZ Ltd., die in Neuseeland registriert ist, sagte, dass es seine Türen schließen würde, da es nicht mehr den regulatorischen Mindestkapitalisierungsanforderungen von 1 Million Neuseeland-Dollar (782.500) entsprechen könnte. LdquoLosses, die auf Trades entstanden sind, die aufgrund der Illiquidität nicht beendet werden konnten, waren Verluste, die direkt mit dem Liquiditätsanbieter entstanden sind, und wir haben nicht die Möglichkeit, diese zurückzuerstatten, rdquo das Unternehmen sagte, die SNBrsquos bewegen. Regulatoren in Hongkong und Neuseeland sagten, sie seien in Kontakt mit Banken und Makler über die Situation. In der U. K. Retail Broker Alpari Ltd sagte, es habe Insolvenz eingegangen. LdquoWo ein Klient diesen Verlust nicht abdecken kann, wird er an uns weitergegeben. Dies hat Alpari (UK) Limited gezwungen, zu bestätigen, dass es in Insolvenz eingegangen ist, rdquo die Firma sagte. Fellow U. K. Broker IG Group PLC sagte, dass es eine negative Auswirkung von bis zu Pfund 30 Millionen (45,7 Millionen) nach dem ldquosudden und extreme movementrdquo im Franken. Um zu verhindern, dass Verluste aus der Kontrolle stecken, investieren Investoren und Handelsfirmen oft automatische Kauf - oder Verkaufsaufträge, wenn sich die Währungen viel bewegen. Aber der sehr große Sprung im Schweizer Franken ist so schnell passiert, dass jeder versucht hat, ihre Trades gleichzeitig zu schließen. Die Liquidität verschwand, so dass es unmöglich war, die Trades auszuführen und Verluste zu spiralförmig nach oben zu machen. Vermittler ldquocouldnrsquot möglicherweise haben diese Positionen abgedeckt, weil der Markt sofort bewegte, rdquo sagte Mirza Baig, Leiter der Asien-FX und Zinsstrategie bei BNP Paribas in Hong Kong. LdquoEs gab keine Liquidität auf dem Markt an der Stop-Loss-Ebene, rdquo er sagte, bezieht sich auf Aufträge, die ausgelöst werden, sobald eine Währung verletzt bestimmte Ebenen Der Handel an Devisenmärkten im Durchschnitt 5,3 Billionen pro Tag, nach der Bank für Intentional Settlementrsquos jüngsten Zentralbank Umfrage von April 2013. Schweizer Franken-Transaktionen machen durchschnittliche Tagesvolumina von 275 Milliarden aus. Die Handelsverluste traten innerhalb von Minuten nach der Schweizer Zentralbankrsquos-Ankündigung auf. Weil die Hauptwährungen sich in kurzer Zeit nur selten mehr als 1 oder 2 bewegen, können die Anleger große Summen ausleihen, um ihre Wetten zu säen. Händler können 50.000mdashor sogar wenigermdashand setzen eine Wette im Wert von 1 Million oder mehr. Excel Markets, die mit New Zealandrsquos Global Broker NZ verbunden ist, kauft 400 Mal Hebelwirkung. Der Nachteil: ein kleiner nachteiliger Zug kann zu einem Wischen führen. Als die schweizerische bankrsquos entscheidung angekündigt wurde, fiel der euro fast augenblicklich von 1.2009 Schweizer Franken ein euro auf 1 mit kaum möglicher handelspartner Von dort aus schlug es 0.9750 und dann 0.85, bevor er etwas zurückprallte. LsquoIrsquove war auf dem Markt 30 Jahre und habe noch nie so etwas gesehen. Kunden, die Geld verloren haben, können uns die Schuld geben, oder sie können sich selbst beschuldigen. rsquo mdashSaxo Bank CFO Steen Blaafalk Das bedeutete, dass jemand, der auf den Euro gewettet hatte, mit einer Versicherung in Form eines Verkaufsauftrags bei oder um 1,20 aufsteigt. Es bedeutet auch, dass alle Einzelhandelsmakler, deren Systeme immer noch die Möglichkeit bieten, in diesen inkrementellen Ebenen zu kaufen oder zu verkaufen, diese Preise in Wirklichkeit liefern können. Die in Dänemark ansässige Saxo Bank AS, die den Handel mit einer Reihe von Finanzprodukten an Privatkunden anbietet, schreibt an die Kunden, dass sie einen neuen Blick auf alle ihre Kundenrsquo-Franken-Trades Donnerstag und ldquothis kann zu einer schlechteren Ausführungsrate als die ursprünglich führen Gefüllte level. rdquo ldquo Ich denke, dass es eine angemessene Weise war, mit ihm umzugehen, rdquo sagte Steen Blaafalk, CFO an Saxo Bank. LdquoDer Zug war gerade so extrem. Irsquove war auf dem Markt 30 Jahre und habe noch nie so etwas gesehen. Kunden, die Geld verloren haben, können uns beschuldigen, oder sie können sich selbst die Schuld geben. Wir haben immer geholfen und führten sie auf ihr Risikomanagement des Schweizer Frankens und warnte vor dem Risiko. rdquo Retail Währung Haus OANDA sagte auch, dass es Verluste unter ldquovanishing liquidityrdquo auf dem Markt erlitten. Es sagte, dass es alle negativen Kundenbilanzen vergeben hat, die verursacht wurden, wenn Händler in der Lage waren, Positionen schnell genug zu schließen. Lucy Craymer, Chiara Albanese, Christopher Whittall, Ewen Chew und James Glynn haben zu diesem Artikel beigetragen. Schreiben Sie an Anjani Trivedi an anjani. trivediwsj. Tommy Stubbington bei tommy. stubbingtonwsj. David Enrich atdavid. enrichwsj und Katie Martin bei katie. martinwsjDie japanischen Erdbeben Auswirkungen auf den Devisenmarkt In der Folge des Erdbebens war ein stärkerer Yen über das schlechteste Szenario für Japan. Die G7-Nationen gingen in den FX-Markt ein, um sie erstmals seit dem Jahr 2000 zu stabilisieren. Am 11. März 2011 traf ein Erdbeben in Höhe von 9,0 Japan. Die 300-mal mehr Energie als das Kobe-Erdbeben 1995 zu entfesseln, war es das größte in der modernen Geschichte, was zu einem Tsunami führte, der viele Küstendörfer an der Nordostküste ausgelöscht hatte. Diese Zerstörung wurde durch eine Handvoll Explosionen im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi verstärkt und löste einen Strom von radioaktivem Material in die Atmosphäre und das Wasser, das noch unter Kontrolle gebracht wurde. Die menschlichen und ökonomischen Kosten waren immens, was zu einer Materie Obdachlosigkeit und Rolling Blackouts im ganzen Land aufgrund eines Verlustes der Stromerzeugung 8211 mit Kernkraftwerk für 30 der Gesamtenergie, 6 ist verloren gegangen. Darüber hinaus sind die von der Katastrophe betroffenen Präfekturen für 4 der Herstellung und 6 der Landwirtschaft verantwortlich. Die jüngste Schätzung der Schadensersatzkosten beträgt JPY25 Billionen oder 5 Japans Bruttoinlandsprodukt (BIP). Die unmittelbare finanzielle Antwort auf die Katastrophe von japanischen und internationalen Behörden war aggressiv und vereinheitlicht. Die Bank von Japan (BofJ) pumpte JPY15 Billionen Liquidität in die Wirtschaft, zusammen mit Hinweisen, dass mehr kommen wird. Es kaufte auch Aktien, um Unterstützung für Absturz von Aktien zu leihen und kündigte zusätzliche Defizit Ausgaben zu helfen, für die Erholung zu zahlen. Der Gesamtbetrag davon ist noch nicht bekannt, aber es wird wahrscheinlich über JPY10 Billionen (2 des BIP) hinausgehen. Die Woche nach dem Erdbeben, die mit einem ungeordneten Anstieg des Wertes der japanischen Währung konfrontiert war, führten die G7-Länder seit 2003 ihre erste koordinierte Intervention in den Devisenmärkten durch. Die Reaktion von Devisenmärkten (FX) auf die Katastrophe war rätselhaft Und, zuerst blush, counterintuitive. Abbildung 1 zeigt den Stunden-für-Stunden-Wert des US-Dollars in Yen. Die anfängliche scharfe Aufwertung (Abwärtsrichtung in der Grafik) ist für die Währung eines Landes, das gerade einen schweren makroökonomischen Schock erlebt hatte, schwer zu verstehen. Abbildung 1: FX Markt Aktion des Yen in der Nachwirkungen des Erdbebens Was ist die Erklärung für diese Reaktion Der Yen schätzte scharf auf den Glauben, dass es große Mengen an Asset Repatriierung zu zahlen für Ansprüche und Schäden von japanischen Versicherungsgesellschaften. Darüber hinaus halten japanische Haushalte über US500bn aus ausländischen Vermögenswerten in FX Investment Trusts und Uridashi Anleihen (Anleihen, die auf eine Fremdwährung lauten und direkt an japanische Haushaltsinvestoren verkauft wurden) sowie spekulative Margin Trading Accounts. Diese Bestände an ausländischen Vermögenswerten waren eine der Möglichkeiten, wie japanische Sparer auf die vielen Jahre der nahezu Null Zinssätze in Japan reagiert haben, und ihre Fähigkeit und ihre Bereitschaft, sie zu halten, sind ein wichtiges Maß für die Risikobereitschaft bei internationalen Investoren. Händler befürchteten, dass diese Betriebe 8211 sowohl Versicherer als auch Haushalte 8211 verkauft und repatriiert werden können, um sowohl die Haushaltsausgaben durch die Störung als auch im Rahmen eines allgemeinen Fluges von der Gefahr unter der Unsicherheit zu erhalten. Darüber hinaus gab es Befürchtungen, dass Hedgefonds und Spekulanten falsch positioniert waren 8211, die den Yen 8211 kurzschließen und in einem panischen, illiquiden Markt abdecken müssten. Die ungeordnete Preishandlung in den Tagen unmittelbar nach dem Erdbeben schien diesen Ängsten Glaubwürdigkeit zu verleihen. Abbildung 2: USJPY Einwöchige implizierte Volatilität Abbildung 3: Preis einer USJPY Put Option, Streik 1,3 US Dollar Cents pro JPY, Ablauf 8. April 2011 Wie diese Graphen zeigen, ist die Volatilität des Yen erstaunlich. Jemand, der sich auf den Yen für ihre Zahlungen bezieht und sich nur in Spotverträgen bearbeitete, anstatt ihre Währung abzusichern, wäre hart getroffen worden, mit unvorhersehbaren Raten, die ihre Gewinn - und Verlustzahlen (PampL) in großem Umfang in sehr kurzer Zeit auf und ab schickten Zeit. Nach dem Erdbeben war ein stärkerer Yen das schlimmste Szenario für Japan. Die infrastrukturellen und gesellschaftspolitischen Auswirkungen des Erdbebens und ein Vertrauensverlust in der Region würden sich mit dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Exporte verbinden und drohen Japan wieder in die Rezession zu bringen. Die Situation kam zu einem Kopf am 16. März US-Zeit17 März Tokio Zeit, als der Yen stieg auf 76,50 gegen den US-Dollar in der angegebenen panischen, illiquiden Markt. Das japanische Finanzministerium ging mit der mündlichen Intervention oder dem Kumpel vor und erklärte, dass die G7-Nationen die Intervention vorbereiteten. Das allein reichte aus, um den Yen zu stabilisieren. Die Bedrohungen wurden durch einige Stunden später gefolgt, als am frühen 18. März der BoJ, die Federal Reserve, die Europäische Zentralbank (EZB) und die Währungsbehörden in Kanada und dem Vereinigten Königreich eine gemeinsame Summe von etwa 20 Milliarden US-Dollar in der FX verkauften Märkte, die erste koordinierte Intervention in den Märkten seit 2000. Dies führte zu einer starken Abschwächung der Währung und eine Woche von außerordentlicher FX-Volatilität. Perspektiven für den Yen Die Entwicklung der japanischen Währung in den kommenden Monaten ist ungewiss. Es ist möglich, die kritischen Antriebsfaktoren zu identifizieren, aber es ist viel schwieriger, ihre relative Stärke vorherzusagen. Während die Versicherer-Rückführung von Vermögenswerten für den JPY voraussichtlich positiv sein wird, ist die Mehrheit des entstandenen Schadens nicht versichert, was bedeutet, dass die Forderungen für japanische Versicherer in der Regel nicht mehr als US10 Mrd. DM im Vergleich zum täglichen Umsatz der internationalen Devisenmärkte liegen. Schwieriger zu schätzen und potenziell aussagekräftiger ist, ist die Auswirkung auf den Yen einer kollektiven Entscheidung der japanischen Haushalte, ihre Bestände an ausländischen Vermögenswerten deutlich zu reduzieren. Ob wegen der Notwendigkeit der Liquidität angesichts der Erdbeben-Störung oder einer allgemeinen Änderung der Risiko-Appetit-Änderung in der Risiko-Appetit der Haushalte, eine sinnvolle Verringerung der US500bn, dass japanische Haushalte geschätzt werden, um in ausländischen Vermögenswerte zu halten wäre bullish für Der Yen Allerdings gibt es bärische Strömungen, die den Yen in die entgegengesetzten Richtungen ziehen werden. Zuerst wird eine anhaltende Aufwertung des Yen fast sicherlich weitere BoJG7 Intervention sehen 8211 die US25bn Wert der Währungsumsatz ab 18. März kann mehrmals wiederholt werden. Zweitens sind wir wahrscheinlich zu sehen, dass die japanische Leistungsbilanz für die nächsten Quartale tief negativ ist, da die Einfuhren von Materialien, Lieferungen und Ausrüstungen, die für den Wiederaufbau erforderlich sind, vorübergehend die japanische Einfuhrrechung erhöhen. Dies bedeutet, dass die Unterstützung der Yen hat von Japans persistenten Handelsüberschuss genossen wird wahrscheinlich zu Ebbe, zumindest vorübergehend. Ungewissheit in FX-Märkten ist hier zu bleiben Diese Ungewissheit über mögliche Reaktionen, die den Yen volatil in den Wiederaufbauprozess halten und hervorheben, wie der Umgang mit Währungen unvorhersehbar, flüchtig und inhärent riskant ist, nicht nur während eines Großereignisses, sondern auch danach .